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东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

来源：易天富2023-08-26 08:40:33

估值日期：2023 年 08 月 25 日

公告送出日期：2023 年 08 月 26 日

金额单位：人民币元

(资料图)

基金名称东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称东兴兴福一年定开

基金主代码 007091

基金管理人东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人中泰证券股份有限公司

基金托管人代码 23230000

下属各类别基金的基金简称东兴兴福一年定开A 东兴兴福一年定开C

下属各类别基金的交易代码 007091 015542

下属各类别基金的份额净值 1.2008 1.1993

下属各类别基金的份额累计净值 1.2008 1.1993

基金实施分红等事项的特别说明除息日

分红金额

（单位：元/1

0份基金份

额）

其他事

项说明

(场内) (场外) - -

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